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[투데이리포트]컴투스, "장기 성장 국면 돌..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 컴투스(078340)에 대해 "장기 성장 국면 돌입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 컴투스(078340)에 대해 "올해 서머너즈워의 안정적 성장과 더불어 신규 게임이 더해지며 실적 호조가 지속될 것으로 예상됨에 따라 2016 년 EPS 를 기존 대비 13% 상향했다. 3Q16 로 예정되어 있던 신작 스케쥴이 일부 지연되며 주가에 부담으로 작용할 수 있으나 실적의 분기별 상승 추세가 예상되고 현재 주가가 2016 년 P/E 8.8 배 (겅호온라인 8.1 배) 에서 거래되고 있어 주가의 긍정적 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1Q16에는 서머너즈워가 2015 년말 대규모 업데이트 ‘이계의틈’ 효과로 인해 1,035 억원 (+10% QoQ)으로 성장했으며, 1 월 출시된 ‘원더택틱스’가 신규로 추가되며 매출 호조 지속. 비용 측면에서 전사 인센티브 지급 효과로 인건비가 109 억원 (+24% QoQ)으로 증가했으나 마케팅비는 타겟 광고 등을 통한 효율적 집행으로 163 억원 (-7% QoQ)으로 감소하며 전사 영업비용은 754 억원 (+9% QoQ)으로 소폭 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 에는 ‘원더택틱스’ 효과는 감소할 것으로 예상되지만, 서머너즈워 2 주년 기념 이벤트와 신규 지역 (남미, 동남아, 유럽) 지역에서의 다운로드 증가가 계속되고 있으며, 2Q16 중 신작인 ‘라이트: 빛의 원정대’ (글로벌)와 ‘싸커스피리츠’ (일본)의 출시가 예정되어 있어 매출은 견조한 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 169,600 | 230,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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