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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워, 일 매..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워, 일 매출 10억 시대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 윤소임 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 컴투스(078340)에 대해 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 1,351억원(+15.8%QoQ)과 598억원(+25.4%QoQ)으로 기대치를 상회하는 호실적을 기록하였다. 이계의틈 업데이트 이후 서머너즈워 해외매출이 아시아를 중심으로 북미, 유럽 등지에서 고르게 성장하면서 분기매출 1천억원을 돌파, 전체적인 실적 개선을 견인했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기에는 출시 2주년을 기념하는 콘텐츠와 이벤트가 준비되어 있고, 하반기에도 2015년에 진행되었던 길드전이나 이계의틈과 같은 규모의 메이저 콘텐츠 업데이트를 계획하고 있다. 매출이 특정 지역에 집중되지 않고 고르게 분포하고 있기 때문에 매출에 대한 가시성도 상대적으로 높다. 성장을 지속하기 위한 마케팅과 인센티브도 지속적으로 발생하겠지만 영업이익률을 훼손하지는 않을 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "서머너즈워가 독보적인 글로벌 타이틀로 성장하고 있는 점은 매우 긍정적이나, 단일게임에 대한 매출 의존도가 높아지는 부분은 밸류에이션에 부정적이다. 하지만 이를 감안하더라도 현 주가는 밸류에이션 메리트가 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 230,000원까지 높아졌다가 2015년5월 168,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 168,933 | 230,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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