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[투데이리포트]컴투스, "새로운 흥행작이 필..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 컴투스(078340)에 대해 "새로운 흥행작이 필요한 시기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워의 노후화에 따른 매출 감소 리스크에서 벗어나기 위해서는 추가적인 신작 히트가 필요하다. 그러나 날로 심화되어가는 모바일게임 시장의 경쟁 등을 고려한다면 신작들의 전반적인 흥행여부에 대한 불확실성은 점점 커지고 있다. 단기적으로 주가는 M&A 여부 등 단발적인 이벤트에 의한 상승은 기대해볼 수 있겠지만 지속적인 주가 상승은 대형 히트작의 출시 전까지는 어려울 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "서머너즈워가 국내 유일의 글로벌 대히트작이며 2년이 다가오는 현재까지도 흥행을 잘 유지하고 있어 국내 모바일게임 산업에 한 획을 그은 작품임에는 분명하지만 여전히 모바일게임의 라이프싸이클 등을 고려할 때 서머너즈워를 안정적인 캐시카우로 보기에는 다소 무리가 있다고 판단하며 추가적인 흥행작이 출시되기 이전까지는 서머너즈워 매출의 하방 리스크에서 자유롭지 못할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 매출액과 영업이익은 각각 1,216억원(+4.2%qoq), 521억원(+9.3%qoq)로 컨센서스 504억원에 부합하는 실적을 기록할 전망. 효율적인 마케팅집행에 따라 마케팅비용은 전분기대비 11.4% 감소한 155억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 250,000원까지 높아졌다가 2015년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 169,235 | 230,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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