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[투데이리포트]컴투스, "서머너즈워 대규모 ..."매수_삼성

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평민

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조회 496 2016/04/11 09:36

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삼성증권은 11일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 대규모 마케팅으로 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 컴투스(078340)에 대해 "2분기에는 서머너즈워 출시 2주년을 맞아 대규모의 컨텐츠 업데이트와 마케팅이 진행될 예정. 2분기에는 사커스피리츠의 일본 출시와 차기 퍼블리싱 RPG인 빛의 원정대(구:라스트오디세이) 출시가 예정되어 마케팅 비용 증가가 예상되나, 서머너즈워의 매출 증가와 신규 게임 매출이 이를 상쇄할 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "1분기 서머너즈워의 매출액은 12월 진행된 서머너즈워의 컨텐츠 업데이트 효과가 1분기까지 지속되며 Q-Q 8.1% 증가한 990억원으로 예상된다. 낚시의신 등 기존 게임들의 매출은 게임 노후화로 전반적인 감소세를 보였으나, 1분기 출시된 원더택틱스의 신규 매출이 약 30억원 가량 더해지며 기타 게임 매출도 전분기와 유사한 264억원을 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "캐시카우인 서머너즈워의 지속적인 컨텐츠 업데이트로 라이프사이클이 시장 기대치를 경신하며 장기화되고 있고, 2분기 빛의원정대, 3분기 프로젝트R 등 지속적인 신규 RPG 출시로 추가 성장 동력 확보가 가능하며, 주가 역시 시장 평균(14.4배) 대비 낮은 9.7배 2016년 P/E에 거래되고 있어 밸류에이션 매력 역시 높기 때문에 동사에 대한 기존의 BUY 투자의견과 목표주가 17만원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 169,235 230,000 120,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160411 매수 170,000
20160204 매수 170,000
20160125 매수 170,000
20151111 매수 170,000
20151007 매수 170,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160411 삼성 매수 170,000
20160406 현대 매수(유지) 168,000
20160406 NH투자 HOLD(하향) 150,000
20160406 키움 매수(유지) 230,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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