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[투데이리포트]유비쿼스, "해외 수주 성과가 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 유비쿼스(078070)에 대해 "해외 수주 성과가 주가 좌우할 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 -26.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 유비쿼스(078070)에 대해 "최근 이익 정체 양상을 나타내고 있지만 여전히 장기 이익 전망은 밝은 상황이고, 향후 주가의 분수령이 될 해외 수주성과가 당장 나타나긴 어려운 상황이나 현재 해외 부문 성과 도출을 위한 여러 가지 방안을 총동원하고 있어 향후 1년 내 성과 도출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "국내 매출 부진에 따른 매출 저하에도 불구하고 고마진 사업 위주의 경영으로 높은 수익성을 유지하고 있어 향후 해외 수출이 가시화될 시 대규모 영업이익 창출이 예상되고, 향후 실적을 감안 시 Valuation상 매력적인 구간에 위치"라고 밝혔다. 한편 "현 상황을 감안하면 국내 네트워크 투자가 활발해지고 미국/일본 장비 공급 물량 증가가 기대되는 2017년 하반기이후 본격적인 실적 개선을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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