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[투데이리포트]텔코웨어, "배당수익률 6.5%..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 278 2008/11/04 08:55

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한국증권은 4일 텔코웨어(078000)에 대해 "배당수익률 6.5% 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,100원으로 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,100원은 직전에 발표된 목표가 10,600원 대비 -14.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 텔코웨어(078000)에 대해 "동사의 3분기 실적이 전년동기대비 감소했으나 우리 추정치를 상회했고, 2008년 영업이익이 전년대비 증가해 턴어라운드할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 영업이익률은 15.2%로 전년동기대비 0.7%p 하락했는데, 임직원 수 증가와 개발비 상각 확대를 감안하면 양호한 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사가 2008년에도 배당성향 30%를 유지할 경우 예상 주당 배당금은 350원으로 배당수익률은 현 주가 기준 6.5%에 이른다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 9,100 9,100 9,100
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081104 매수(유지) 9,100
20080805 매수(유지) 10,600
20080425 매수(상향) 10,600
20080205 중립(유지) 10,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081104 한국 매수(유지) 9,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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