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이베스트투자증권에서 4일 텔코웨어(078000)에 대해 "Valuation 저평가 + 배당메리트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 "동사의 순현금 + 자사주의 가치는 1,197억원 규모로 시가총액을 33% 상회. 현재 주가는 자산가치 대비 현저히 저평가. 또한 동사는 사업의 특성상(Core 솔루션 공급) 순현금이 2019년 595억원 → 2020년 726억원 → 2021년 756억원 → 2022년 819억원 규모로 매년 증가하고 있으며, 이를 기반으로 안정적인 배당정책을 유지하고 있는데, 2023년 예상 시가배당률은 6.5%(전년과 동일한 DPS 600원 가정) 수준"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 실적은 전년대비 성장할 것으로 보여 매출액 480억원(+12.8% yoy), 영업이익 34억원(+19.7% yoy, OPM 7.1%)을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 15,000원까지 높아졌다가 2022년10월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.04 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2022.10.13 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.04 목표가 11,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권