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이베스트투자증권에서 30일 텔코웨어(078000)에 대해 "4Q21을 기점으로 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 "2022년에는 회복을 기대하고 추가적으로 5G Core 가상화 솔루션(NRF, NSSF) 공급이 본격화 되는 시기에 영업이익 고성장이 나올 것으로 보임. 동사의 성장 모멘텀은 5G 가상화 솔루션이 본격적인 공급되는 시기에 나타날 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 4Q21에 1~3분기 부진했던 실적(3Q21누적 OP -30 억원, 4Q21E OP 35~40억원 전망)을 한번에 회복하며 YoY 영업이익 성장이 가능할 것으로 보임. 2022년에는 다시 과거 수준으로 회복이 가능할 전망. 동사는 사업의 특성상(소프트웨어 솔루션) 순현금이 매년 증가하고 있으며, 이를 기반으로 안정적인 배당정책을 유지하고 있는데, 2021년 예상 시가배당률은 4.6%(DPS 500원 가정) 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 16,000원까지 높아졌다가 2021년10월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.01 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.13 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권