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[투데이리포트]텔코웨어, "가치주 + 성장주…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 19일 텔코웨어(078000)에 대해 "가치주 + 성장주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 텔코웨어(078000)에 대해 "5G 투자를 계기로 성장 정체가 해소될 전망이다. 4G 투자 이후 이통사들의 설비투자가주춤하면서 동사의 실적도 제자리 걸음을 면치 못했다. 그러나 5G 시대가 개화되면서성장 모멘텀이 재부각될 것이다. 이미 가시적인 성과를 내고 있다. IoT 단말기의 위치등록과 가입자를 관리하는 IoT-HSS 는 SKT 에 테스트 장비를 납품하였고 후속 발주도 4분기에 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "상반기 매출액은 119 억원으로 전년대비 32% 감소하고 영업이익은 -6 억원으로 적자전환하였다. 그러나 수주 추이를 감안할 때 하반기 실적개선이 빠르게 이루어지면서 매출액 458 억원(YoY +11%), 영업이익 59 억원(YoY +14%) 달성에는 무리가 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "7 백억원을 상회하는 순현금, 7%의 부채비율, 1,650%의 유동비율(1H18기준), 보유자사주 지분율 42%, 5 년 연속 4%를 상회하는 배당수익률 등 전형적인 가치주 성격을 지녔다. 여기에 5G 시대를 맞이해 실적의 성장 모멘텀도 장착하면서 성장주로서의 성격도 갖추게 된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 22,500 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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