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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +2.39% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 9,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 14일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.26% 오른 9,510원을 기록하고 있는 STX엔진은 지난 1개월간 9.43% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX엔진의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 STX엔진의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX엔진이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
성진지오텍	1위	2.5%	2위	18.9%	3위	7.5
한국카본	2위	2.2%	1위	24.9%	1위	11.3
STX엔진	3위	1.8%	5위	-9.4%	5위	-5.2
두산엔진	4위	1.8%	4위	-1.4%	4위	-0.7
SIMPAC	5위	1.5%	3위	13.1%	2위	8.7
코스피	-	1.0%	-	2.0%	-	2.0
기계	-	1.1%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +2.39%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 2.39% 상승중이다.

두산엔진	10,700원 ▲200(+1.90%)	SIMPAC	5,770원 ▼10(-0.17%)
성진지오텍	13,500원 ▲100(+0.75%)	한국카본	7,020원 ▲370(+5.56%)

8월16일에 STX엔진 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,389.8억	140.3억	109.9억
직전분기 대비	11.0% 감소	0.8% 감소	0.1% 감소
전년동기 대비	20.7% 증가	30.3% 증가	13.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.02%로 업종평균 상회. PER은 4.41로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.27로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX엔진은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	STX엔진	성진지오텍	두산엔진	한국카본	SIMPAC
ROE	6.0	-30.5	35.0	3.1	17.6
PER	4.4	-	3.5	33.6	5.9
PBR	0.3	4.2	1.2	1.0	1.0
기준년월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 580,467주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 520,484주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,100,951주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 최근 한달간 STX엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.45%를 보였으며 기관은 7.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.53%로 가장 높았고, 기관이 8.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,050원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,240원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,240원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 상품공급에 관한 계약을 현대로템 주식회사와 1,008.1억원에 체결 (2012년7월2일)