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- 위험대비 수익률 5.7로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.69% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 14,000원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 5.7로 상위권, 업종지수보다 높아 18일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.53% 오른 16,150원을 기록하고 있는 STX엔진은 지난 1개월간 16.19% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX엔진의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STX엔진의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계업종의 위험대비수익률 4.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX엔진이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
성진지오텍	1위	5.4%	1위	38.8%	1위	7.1
STX엔진	2위	2.8%	2위	16.2%	2위	5.7
한국카본	3위	2.7%	3위	10.3%	3위	3.8
한미반도체	4위	2.4%	5위	3.7%	5위	1.5
두산엔진	5위	2.0%	4위	6.9%	4위	3.4
코스피	-	1.1%	-	6.4%	-	5.8
기계	-	1.2%	-	5.1%	-	4.2

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.69%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.69% 상승중이다.

두산엔진	12,450원 ▲250(+2.05%)	한미반도체	6,450원 ▼40(-0.62%)
성진지오텍	14,300원 ▲600(+4.38%)	한국카본	6,310원 ▲290(+4.82%)

11월30일에 STX엔진 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,376.7억	193.3억	41.5억
직전분기 대비	25.9% 감소	49.1% 감소	87.2% 감소
전년동기 대비	18.7% 감소	46.8% 감소	88.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.46%로 업종평균 수준.PER은 7.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX엔진은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	STX엔진	성진지오텍	두산엔진	한국카본	한미반도체
ROE	6.9	-11.9	53.3	2.9	11.1
PER	7.1	-	2.7	33.4	9.0
PBR	0.5	4.7	1.4	1.0	1.0
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,390주, 52,720주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 223,136주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 3,115주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 226,251주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 최근 한달간 STX엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.83%를 보였으며 외국인은 9.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.09%로 가장 높았고, 기관이 15.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,000원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.