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- 위험대비수익률 -3.0, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.71% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 - 주가등락폭이 너무 커 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.64% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.0, 업종평균치보다 낮아 16일 오전 11시35분 현재 전일대비 8.35% 내린 32,400원을 기록하며 약세를 보이고 있는 STX엔진은 지난 1개월간 13.94% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX엔진의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STX엔진의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX엔진이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX엔진	1위	4.6%	5위	-13.9%	3위	-3.0
현대엘리베이	2위	4.4%	3위	-10.5%	2위	-2.3
한라공조	3위	3.2%	4위	-10.9%	4위	-3.3
성진지오텍	4위	2.8%	2위	-10.1%	5위	-3.6
두산인프라코어	5위	2.4%	1위	-1.3%	1위	-0.5
코스피	-	0.9%	-	1.0%	-	1.1
기계	-	1.7%	-	-4.4%	-	-2.5

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.71%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 1.71% 하락하고 있다.

두산인프라코어	26,350원 ▼150(-0.57%)	현대엘리베이	65,400원 ▼10600(-13.95%)
한라공조	18,850원 ▼800(-4.07%)	성진지오텍	16,850원 ▼150(-0.88%)

[재무분석 특징]

영업이익률은 최근 주춤하며 현재 12.63%로 업종평균 상회. PER은 17.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.54임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX엔진은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	STX엔진	성진지오텍	두산인프라코어	현대엘리베이	한라공조
ROE	8.8	0.0	-24.8	-42.5	14.6
PER	17.5	-	-	-	14.7
PBR	1.5	-	3.7	1.2	2.2
기준년월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 11월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,987,723주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,183,407주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 804,316주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 STX엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.53%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.02%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.64%를 보였으며 기관은 13.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.32%로 가장 높았고, 외국인이 16.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,450원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 37,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.