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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.98% - 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - STX엔진_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 18,100원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 18일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.55% 오른 20,400원을 기록하고 있는 STX엔진은 지난 1개월간 12.09% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX엔진의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STX엔진의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 8.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX엔진이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
성진지오텍	1위	3.8%	1위	64.4%	1위	16.9
STX엔진	2위	2.6%	2위	12.1%	3위	4.6
한라공조	3위	2.0%	5위	4.3%	5위	2.1
두산인프라코어	4위	1.9%	3위	7.9%	4위	4.1
현대엘리베이	5위	1.5%	4위	7.8%	2위	5.1
코스피	-	1.0%	-	5.3%	-	5.3
기계	-	0.9%	-	7.9%	-	8.7

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.98%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.98% 상승중이다.

두산인프라코어	19,800원 ▲100(+0.51%)	현대엘리베이	55,600원 ▼500(-0.89%)
한라공조	13,250원 ▲150(+1.15%)	성진지오텍	14,800원 ▲1150(+8.42%)

증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 STX엔진의 평균 목표주가는 27,000원이다. 현재 주가는 20,400원으로 6,600원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 최광식 에널리스트가 " 2010년 고수익성 유지, 동사는 2010년에도 고수익성을 유지해 2010년 EPS 3,944원을 기록할 전망이며, 현주가 18,000원에서 PER은 5배 이하로 저평가 매력은 여전한 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX엔진은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	STX엔진	성진지오텍	두산인프라코어	현대엘리베이	한라공조
ROE	13.5	0.0	-35.3	-19.8	11.9
PER	7.7	-	-	-	12.7
PBR	1.0	-	2.6	0.9	1.5
기준년월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 전일 외국인이 8,460주를 사들인 반면 기관은 14,148주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 107,264주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 416,583주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 523,847주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준 최근 한달간 STX엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.71%를 보였으며 외국인은 4.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.01%로 가장 높았고, 기관이 15.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 18,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,100원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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