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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -0.45% - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 2.15%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.33%, 외국인 16.43% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 43,050원대에 주요매물대 있어

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 25일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.81% 하락한 42,800원으로 보합권에 머물러 있는 STX엔진은 지난 1개월간 17.09% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX엔진의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STX엔진의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 기계업종의 위험대비수익률 -7.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX엔진이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한라공조	2위	2.9%	1위	-6.9%	1위	-2.3
STX엔진	1위	4.6%	5위	-17.1%	2위	-3.7
두산인프라코어	5위	1.6%	2위	-8.0%	3위	-5.0
두산중공업	3위	2.3%	4위	-14.2%	4위	-6.1
현대엘리베이	4위	2.0%	3위	-13.7%	5위	-6.8
코스피	-	1.1%	-	-5.2%	-	-4.7
기계	-	1.5%	-	-10.8%	-	-7.2

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -0.45%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 0.45% 하락하고 있다.

두산중공업	103,000원 ▼500(-0.48%)	현대엘리베이	85,600원 ▼1000(-1.15%)
두산인프라코어	31,550원 ▼100(-0.32%)	한라공조	10,050원 ▼150(-1.47%)

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 8.93%로 업종평균 상회. PER은 18.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.09로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX엔진은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	STX엔진	한라공조	두산중공업	두산인프라코어	현대엘리베이
ROE	22.6	14.6	11.0	17.3	30.8
PER	18.1	10.2	46.9	27.8	3.6
PBR	4.1	1.5	5.2	4.8	1.1
기준년월	2008년3월		2008년3월	2008년3월	2008년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 6월20일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,006,486주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 234,412주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,240,898주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.15%로 적정수준 최근 한달간 STX엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.33%, 외국인 16.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.43%를 보였으며 기관은 15.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.29%로 가장 높았고, 외국인이 15.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 43,050원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 52,700원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 43,050원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 43,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 신고자 주식회사에스티엑스 외3인, STX엔진 지분 0.0% 감소, 보유지분 26.7% (2008년3월26일)

[포인트검색]

STX엔진(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)(2008.06.18)(11:51)
6월18일 :
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