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- 위험대비 수익률 1.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.27% - 증권사 목표주가 122,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 거래비중 기관 15.83%, 외국인 23.53% - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 80,600원대에 주요매물대 있어

위험대비 수익률 1.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 19일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.66% 하락하면서 79,000원을 기록하고 있는 STX엔진은 지난 1개월간 6.61% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 STX엔진의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 STX엔진의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 STX엔진이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산중공업	1위	6.0%	1위	11.7%	1위	1.9
STX엔진	2위	5.2%	2위	6.6%	2위	1.2
한라공조	4위	2.9%	3위	-7.6%	3위	-2.6
현대엘리베이	3위	3.8%	4위	-17.5%	4위	-4.6
두산인프라코어	5위	2.9%	5위	-17.8%	5위	-6.1
코스피	-	1.8%	-	-2.4%	-	-1.3
기계	-	3.8%	-	-0.3%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.27% 하락하고 있다.

두산중공업	139,000원 ▲500(+0.36%)	현대엘리베이	113,000원 ▼1000(-0.88%)
두산인프라코어	33,150원 ▼200(-0.60%)	한라공조	8,040원 ▲120(+1.52%)

증권사 목표주가 122,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 STX엔진의 평균 목표주가는 122,000원이다. 현재 주가는 79,000원으로 43,000원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 강영일, 김승회 에널리스트가 " 거칠 것이 없다, 동사의 3분기 실적은 매출액 3,481억원, 영업이익 438억원, 세전이익 606억원을 기록했다. 특히 영업이익률 12.6%를 달성함으로써 수익성이 확실하게 개선됐으며 엔진 수급이 여전히 타이트해 수익성 개선은 향후에도 계속될 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 122,000원을 제시했고, 삼성증권의 양정동, 송준덕 에널리스트가 " 지칠 줄 모르는 성장엔진, 동사의 3분기 매출액 및 영업이익이 전년동기 52% 및 311% 증가한 3,481억원과 431억원을 기록, 당사 추정 및 컨센서스를 크게 상회했다..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 87,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 6.64%로 업종평균 상회. PER은 43.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 10.01로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 STX엔진은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	STX엔진	한라공조	현대엘리베이	두산인프라코어	두산중공업
ROE	23.0	8.9	22.2	18.1	10.3
PER	43.5	14.2	7.5	27.9	65.5
PBR	10.0	1.3	1.7	5.1	6.7
기준년월	2007년6월		2007년6월	2007년6월	2007년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 11월15일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 324,880주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 275,926주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 600,806주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 STX엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.38%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.65%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 15.83%, 외국인 23.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.53%를 보였으며 기관은 15.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.58%로 가장 높았고, 외국인이 24.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 80,600원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 80,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 77,800원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 80,600원대는 전체 거래의 26.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 77,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 80,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 77,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 77,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 77,800원대의 지지가능성과 80,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 신고자 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니, 장내매수를 통해 STX엔진 지분 1.2% 증가, 보유지분 6.3% (2007년11월8일) * 신고자 DeutscheBank(Suisse)S.A., STX엔진 지분 2.0% 감소, 보유지분 3.2% (2007년9월7일)

[포인트검색]

(투자주의)종가급변 종목
STX엔진(주) 타법인주식및출자증권취득결정(2007.10.23)(07:05)
11월9일 :10월23일 :
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