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[투데이리포트]덕산하이메탈, "분할 이후 성장통..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 1일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "분할 이후 성장통"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "향후 지분법 손익 개선이든 상장 자회사 지분가치 상승이든 덕산네오룩스의 모회사 덕산하이메탈에 긍정적 영향을 기대하려면 삼성디스플레이 가동률 상승 또는 레드인광재료의 주요 모델에 대한 본격 채용 확대 또는 LG디스플레이나 중국 OLED 패널업체로의 매출처 다변화 등의 가시성이 필요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년 매출 610억원으로 전년에 비해 4.9% 성장할 전망이나 영업이익은 55억원으로 전년과 비슷할 것으로 예상됨. 이는 동사의 주력제품인 솔더볼 부문은 모바일용 D램과 AP향 비중이 높은데 모바일 고객사 주문이 기존 예상보다 밀린데다 반도체 소재 부문 연결회사인 UMT 또한 영업적자 지속으로 인한 부담 지속"라고 밝혔다. 한편 "OLED 재료 자회사인 덕산네오룩스는 2분기 삼성디스플레이 가동률 하락과 레드인광 재료의 플래그십 모델에 빠지면서 영업적자 기록. 하지만 3분기 중저가 OLED 패널 생산 확대로 물량 증가와 이익 흑자전환이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 24,000원까지 높아졌다가 2014년12월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,667 | 15,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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