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[투데이리포트]덕산하이메탈, "반도체 재료와 중저..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "반도체 재료와 중저가 OLED 확대 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "국내 솔더볼 시장의 70%를 점유하고 있는 동사는 휴대폰 슬림화와 고집적화에 따른 솔더볼 미세화 추세로 매출액 기준으로 전년대비 약 5%의 성장이 예상된다. 여기에 노바켐 화재로 인한 원재료 수급 차질과 고객사 시안공장 가동률 부진으로 적자를 겪었던 반도체 공정재료사인 UMT 부문이 내년 시안팹 가동률 상승에 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 기대했던 레드인광 호스트 재료 매출 믹스효과가 고객사 판매 약세 등의 이유로 생각보다 낮은 것으로 추정됨에 따라 연결기준 매출액과 영업이익을 254억원 및 37억원으로 하향 조정한다. 이에 따라 연간 매출액은 전년대비 19.0% 줄어든 1,008억원, 영업이익은 전년대비 67% 감소한 107억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 판가압박과 물량 부진으로 시장 기대치를 하회했던 OLED 소재 부문이 분할 상장 이후 고객사의 중저가 OLED 모바일 확대전략에 따른 가동률 상승과 이에 따른 이익 개선효과가 기대된다. 따라서 변경 상장(덕산하이메탈) 및 신규상장(덕산네오룩스) 시점까지 동사에 대한 투자의견을 BUY 로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 28,000원까지 높아졌다가 2014년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,167 | 18,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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