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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2015년 수익성 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 5일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2015년 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2015년은 AMOLED패널의 채택확대(삼성전자 중저가 스마트폰 및 중국업체향 공급)에 따른 HTL공급 증가, 삼성전자 파운드리 확대에 따른 솔더볼 매출 증가, 무엇보다 신규사업(레드인광 및 유엠티) 매출 증가효과로 실적은 매출액 1,307억원(+29.3%), 영업이익 213억원(+118%)로 큰 폭의 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기 삼성전자 갤럭시노트4 양산으로 동사의 레드인광 소재의 판매가 본격적으로 증가하여 화학소재의 수익성 개선이 기대되는 반면, 계절적 비수기 진입에 따른 반도체소재 출하량 감소가 매출액 감소를 유발할 전망이다. 이로인해 동사의 2014년 연간 실적은 매출액 1,011억원(-18.7%, YoY), 영업이익 98억원(-69.9%, YoY)으로 수익성 부진이 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 단기실적 부진이 불가피한 상황에서 OLED소재사업부의 분사(덕산네오룩스)로 인한 거래정지(12/28~2/5)가 예정된 만큼 단기 주가 상승을 기대하긴 어렵다. 다만 현 주가는 이미 연초대비 32% 하락한 상황에서 2015년 신규아이템 성장에 따른 실적 반등이 기대되므로 중장기적 관점에서 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 29,000원까지 높아졌다가 2014년6월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,800 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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