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[투데이리포트]덕산하이메탈, "긍정적인 변화 주목..."매수_교보
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| 교보증권은 8일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "긍정적인 변화 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 현재 실적은 개선 추세에 진입한 상황이므로, 삼성전자의 하반기 주력 제품인 Galaxy Note4/Alpha/A Series 등의 판매 호조는 동사 주가 상승의 Signal로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 314억원(QoQ +26%, YoY -8%), 영업이익 57억원(+75%, -36%), 순이익 56억원이 예상된다. 고객사 AMOLED 라인의 가동율 회복 지연으로 HTL 매출 증가는 쉽지 않겠지만, 고 부가제품인 레드 인광이 채택된 Galaxy Note4/Alpha 등 신제품 출시로 인해 동사의 Mix 효율화가 진행되고 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에도 HTL 시장 확대는 제한적이겠지만, 레드 인광 및 솔더볼 등의 매출 증가로 인해 동사의 외형 성장은 다시 재개될 전망. 2015년 분할 이슈로 인해 2014년말에는 동사에 대한 투자 전략 재 수립이 필요하겠지만, 현 시점에서는 하반기 실적 개선 및 업황 변화에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 29,000원까지 높아졌다가 2014년6월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 21,500 | 30,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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