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[투데이리포트]덕산하이메탈, "인광재료 모멘텀의 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 2일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "인광재료 모멘텀의 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "기존 HTL 단일 제품만 공급하다 고객사의 신규 AMOLED 제품에 적용되는 수익성이 좋은 레드인광 재료를 공급하게 되면서 믹스 개선을 기대한다. 삼성전자의 하반기 플래그쉽 스마트폰인 갤럭시노트4의 출시 시점과 판매량이 분기 실적 규모를 좌우하겠지만 2분기 대비 실적 개선은 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "분할결정 이후 급락은 트레이딩 매수 기회로 판단된다. 분할에 따른 회사가치의 변화는 없으며 오히려 OLED관련 신설 법인인 덕산네오룩스는 발광재료 매출이 연간 전체에 영향을 미치는 내년 재상장 후 프리미엄이 커질 수 있다는 점에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 3D관련 재료업체인 UMT도 삼성전자 시안팹 가동률 상승에 따라 이익 기여가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 28,000원까지 높아졌다가 2014년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 24,000 | 32,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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