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[종목현미경]덕산하이메탈_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.8%게시글 내용
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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.41% - 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.8% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 15,950원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 1일 오전 10시20분 현재 전일대비 12.19% 내린 14,050원을 기록하며 약세를 보이고 있는 덕산하이메탈은 지난 1개월간 16.12% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산하이메탈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산하이메탈의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 11.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산하이메탈이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
덕산하이메탈 | 1위 | 3.0% | 5위 | -16.1% | 5위 | -5.3 |
루멘스 | 2위 | 2.5% | 3위 | -2.0% | 3위 | -0.8 |
OCI머티리얼즈 | 3위 | 2.3% | 4위 | -6.2% | 4위 | -2.6 |
리노공업 | 4위 | 2.0% | 1위 | 10.2% | 1위 | 5.1 |
실리콘웍스 | 5위 | 1.3% | 2위 | 3.7% | 2위 | 2.8 |
반도체 | - | 0.7% | - | 3.6% | - | 5.1 |
코스닥 | - | 0.5% | - | 5.8% | - | 11.6 |
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.41% |
리노공업 |
39,450원 ▼850(-2.11%) | 실리콘웍스 |
22,400원 ▼450(-1.97%) |
OCI머티리얼즈 |
44,100원 ▼1300(-2.86%) | 루멘스 |
8,160원 ▼100(-1.21%) |
증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 77% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산하이메탈이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
덕산하이메탈 | OCI머티리얼즈 | 리노공업 | 실리콘웍스 | 루멘스 | |
ROE | 16.5 | 2.2 | 19.3 | 10.3 | 15.4 |
PER | 12.5 | 72.6 | 22.8 | 13.2 | 11.7 |
PBR | 2.1 | 1.6 | 4.4 | 1.4 | 1.8 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 27,882주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 296,511주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 324,393주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 덕산하이메탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.72%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.8%를 보였으며 외국인은 14.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.07%로 가장 높았고, 기관이 19.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.05%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 15,950원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
[포인트검색] |
덕산하이메탈(주) 회사분할결정
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