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[투데이리포트]덕산하이메탈, "전방업체의 모바일 ..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "전방업체의 모바일 수요가 관건"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 현 주가는 14년 예상 실적 기준 PER 21.5배로 PER 밴드 중 상단 수준이며, 모바일 기기 판매에 대한 불확실성이 우려되고 있는 시점이므로 투자의견 Neutral, 목표주가 20,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 14년 3분기 실적은 매출액 369억원(+34%QoQ), 영업이익 86억원(+75%QoQ)를 기록할 것으로 전망한다. HTL부문과 솔더볼 부문의 외형성장이 정체된 가운데 2분기부터 납품이 시작된 Red Host 부문의 본격적인 양산과 자회사 UMT의 영업 정상화에 따른 HCDS 납품이 3분기부터 본격화될 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "기존 HTL에만 의존하던 사업 구조에서 Red Host 등 신규 제품군의 추가로 인한 제품 다변화로 향후 외형성장은 가능할 것으로 판단되나, 전방 업체의 모바일 기기 수요 약세가 하반기에도 지속될 경우 가격 하락에 대한 압박은 지속될 것이므로 보수적인 접근이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 40,000원까지 높아졌다가 2014년3월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 24,655 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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