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[투데이리포트]덕산하이메탈, "Red 인광 소재의..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "Red 인광 소재의 신규 공급으로 가파른 실적 개선세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,700원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,700원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 -15.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "올해 동사의 Red 인광 매출 규모는 약 200억원 규모에 달할 것으로 예상되며, 향후 고객사 내 점유율 상승에 따른 지속적인 수혜가 전망됨에 따라 EL소재 부문의 중장기적인 성장성을 확보할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "이제 하반기 그림을 볼 시점이다. 4월부터 삼성전자 Galaxy S5 판매가 본격화됨에 따라 삼성디스플레이 OLED 라인 가동률은 1분기를 바닥으로 점진적인 상승세가 나타날 것으로 전망된다. 또한 2분기부터 기존 High-end급 스마트폰용 OLED 패널 외에도 중저가 제품, Tablet PC 등으로 채용 범위가 확대된다는 점은 동사에게 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "6월~7월부터 Red 인광 소재 공급이 본격화되면서 동사의 3분기 실적 회복이 두드러질 전망이며, 이는 하반기 동사의 주가 상승을 견인할 수 있는 촉매제가 될 것이다. 이에 따라 1분기 실적 부진에 따른 주가 조정을 비중 확대 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 35,000원까지 높아졌다가 2014년2월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 24,920 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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