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[투데이리포트]덕산하이메탈, "1분기 매출액 24..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 2일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "1분기 매출액 243억원, 영업이익 20억원으로 시장기대치 크게 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 243억원(-14.7%, QoQ), 영업이익 20억원(-69.9%, QoQ)으로 시장 기대치를 크게 하회했다. 1분기 비수기에 따른 삼성디스플레이 AMOLED라인의 가동률 하락과 삼성전자 시스템LSI의 부진으로 OLED소재와 반도체소재 매출액이 전분기대비 각각 17.3%, 12.3% 하락했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 영업이익도 전년동기대비 36.9% 감소한 48억원을 기록하며 부진할 전망이다. 하지만 2분기를 기점으로 신규아이템 양산이 시작되며, 하반기 본격적인 실적 개선이 기대된다. 특히, 기존에는 해외업체에 의존하던 Red 인광 공통층 이원화에 성공하며 하반기 본격적인 수익성 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 이미 52주 최저가 수준이고, 하반기는 Red 인광, 도전볼, 유엠티, OLED 태블릿PC 등 실적을 개선시킬 요인들이 충분하다. 따라서, 동사에 대해 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 31,000원까지 높아졌다가 2014년2월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 25,350 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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