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[투데이리포트]덕산하이메탈, "솔더볼 회복이 더디..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "솔더볼 회복이 더디지만 OLED소재 매출액은 예상 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2분기부터는 삼성디스플레이의 OLED라인 가동률의 상승과 동사 OLED소재 신제품의 공급시작으로 매출액과 수익성 모두 크게 개선될 전망이다. 2분기 OLED소재 매출액은 126억원으로 전분기 대비 35% 증가할 전망이다. OLED소재 매출액의 증가로 수익성도 개선되어 동사 전체 영업이익률도 전분기 대비 10.9%p 개선된 19.3%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 영업이익률이 8.4%로 당초 우리의 예상을 10%p 가까이 하회했다. 수익성이 크게 악화된 이유는 매출원가율이 75%로 전분기 대비 15.6%p 상승했기 때문이다. 원가율 상승원인은 계절적 비수기 영향으로 인한 출하량 감소와 단가인하 영향이 당초 예상보다 컸기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "반도체부문의 실적부진 우려는 1분기 실적발표로 주가에 반영됐다는 판단이다. 지금부터는 OLED소재부문의 실적개선이 주가에 반영될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 25,650 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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