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[투데이리포트]덕산하이메탈, "예상보다 더딘 실적..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "예상보다 더딘 실적 개선 폭"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 1분기 개별기준 매출액은 전분기 대비 6%, 전년동기 대비 27% 하락한 233억원, 영업이익은 전분기 대비 38%, 전년동기대비 58% 하락한 38억원으로 예상된다. 당사 추정치 및 시장 컨센서스에 비해 각각 40%, 43% 하회하는 것으로 1분기 고객사의 가동률 회복 부진과 판가 인하에 따른 마진 악화가 주요 원인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "6월부터 다시 가동률 하락에 대한 우려가 있는 상황으로 추세적 회복을 기대하는 시장 예상치에 밑돌 가능성이 있다. 다만, 기존 UDC가 공급하고 있던 레드인광 부문을 신규 대체해 나갈 가능성이 있고 빠르면 AMOLED 태블릿 출시가 되는 다음 달 본격 공급이 이뤄지면 하락하고 있던 마진율 회복에 도움이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "이익 개선 폭이 예상보다 약해 큰 폭의 주가 상승을 기대하기 어려워 보인다. 향후 고객사 가동률 개선이 과거 수준으로 올라올 지가 관건이고 인광재료의 수익기여가 실제로 이뤄지는지 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 28,000원까지 높아졌다가 2014년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 25,900 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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