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[투데이리포트]덕산하이메탈, "고객사 가동률 변화..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "고객사 가동률 변화가 중요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "예상보다 아쉬운 점은 A3램프업이 더뎌질 것으로 보인다는 점과 수익성 개선에 초점을 두어질 것으로 보이는 고객사 분위기를 감안하면 물량개선 만큼의 금액기준 실적개선을 낙관하기 쉽지 않다는 점. 반도체 부문도 스마트폰 물량증가가 중요한데 지난해 2분기 기대에 못 미친 물량과 이에 따른 마진 하락은 되새겨볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년은 기존 사업부 환경이 여의치 않은 가운데서도 HTL 이외의 발광유기재료 매출 확대 가능성과 반도체부문에서는 디스플레이패널과 PCB간 연결소재인 도전볼이 기존 제품을 국산화 대체해 나가면서 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 역성장 여파는 주가가 고점대비 43.5% 하락하면서 상당부분 반영되었다고 보기 때문에 주가는 하방경직성을 띌 것. 기대하고 있는 고객사의 가동률 변화를 예단하기는 어려우나 계절적 성수기를 거치면서 긍정적인 변화를 기대하고 발광유기재료 사업확대에 대한 기대감은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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