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[투데이리포트]덕산하이메탈, "제품 다변화로 올해..."매수_KTB
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| KTB증권은 14일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "제품 다변화로 올해 실적 성장이 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KTB증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 2014년 매출액 전망치는 기존 추정치 대비 4.1% 하향 조정하나, 영업이익은 7.7% 상향 조정하는데, 이는 AMOLED TV 개화 시기가 당초 예상보다 지연될 것으로 보이고, HTL의 단가인하 압력 증가가 예상되는 반면, 제품 다변화에 힘입어 수익성 개선이 가능할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 RED 인광 EML Host 공급은 2분기부터 시작되어 올해 매출액은 250억원 수준에 이를 것으로 추정된다(현재는 Dow Chemical이 상기 소재를 독점 공급하고 있음). 향후 SDC 내 적용 제품군이 확대될 것이라는 점에서, 동 소재는 하반기로 갈수록 실적 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액 및 영업이익은 실적은 SDC의 AMOLED 가동률 상승에 힘입어 각각 303억원(QoQ +6.4%, YoY -5.9%), 74억원(QoQ +10%, YoY -19.2%)으로 전분기 대비 개선될 전망. HTL 매출액은 단가 인하에도 불구하고 물량 증가로 전분기 대비 22% 증가한 127억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 30,000원까지 높아졌다가 2014년1월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,250 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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