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[투데이리포트]덕산하이메탈, "악재의 마무리 국면..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "악재의 마무리 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -17.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 287억원(-25% YoY), 영업이익 63억원(-43% YoY, OPM 21.8%)으로 시장 예상치를 하회할 전망이다. 실적 부진의 가장 큰 요인은 OLED 재료 출하량 감소로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "경쟁사의 OLED 시장 진입은 지연되고 있는 반면, 동사는 OLED 신규 소재로 제품 포트폴리오를 확대할 전망이다. 기존 제품인 HTL은 매년 20% 수준의 단가 인하로 인해 2008년 대비 가격이 1/3 수준으로 낮아진 상황이다. 올해는 OLED 제품 가격 경쟁력 확보를 위해 재료에 대한 단가 인하가 더 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 중반 이후부터 갤럭시S5 출시를 위한 삼성디스플레이의 OLED 라인 가동률 상승, 중저가 스마트폰과 테블릿PC로 OLED 패널 확산과 이를 위한 A3 라인 투자는 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,750 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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