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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2014년엔 OLE..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2014년엔 OLED와 반도체 모두 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "경쟁사의 OLED 시장 진입은 지연되고 있는 반면, 동사는 OLED 신규 소재로 제품 포트폴리오를 확대할 전망이다. 기존 제품인 HTL은 매년 20% 수준의 단가 인하로 인해 2008년 대비 가격이 1/3 수준으로 낮아진 상황이다. 경쟁사가 쉽게 진입하기 힘든 이유다. 동사는 기존 제품에서의 점유율 하락은 방어하면서, 해외 업체가 독점하고 있는 재료 시장 진입을 통해 시장 내 전반적인 점유율 상승을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년에는 본사 반도체 부문과 반도체 전구체를 생산하는 유엠티의 실적 개선이 예상된다. 반도체 솔더볼은 스마트폰 물량 증가로 수익성이 높은 모바일 비중이 지속적으로 상승할 전망이다. 유엠티는 삼성전자 중국 3D NAND 라인 가동에 따른 물량 증가와 신규 제품 납품을 통한 가격 상승을 동시에 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 12M FWD P/E 14배로 OLED 사업 시작 이후 바닥권이다. 최근 삼성의 OLED 투자 지연 우려가 확대되면서 주가가 약세를 보이고 있지만, OLED 패널 확산과 제품 포트폴리오 확대를 감안할 때 매력적인 구간으로 판단된다. 특히 내년에는 OLED와 반도체 모두 호조를 보이면서 매출 증가와 수익성 개선이 동시에 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 35,000원까지 높아졌다가 2012년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,600 | 37,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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