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[투데이리포트]덕산하이메탈, "올해는 힘들었지만 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 29일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "올해는 힘들었지만 내년은 기대가 된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. KTB증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 내년 1분기 삼성디스플레이의 AMOLED A3 라인 투자에 따른 수요 확대, 신규 AMOLED 소재 구조에 동사의 RED 인광 EML Host 채택 가능성, 이에 따른 큰 폭의 실적 개선 전망 등"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "당초 예상보다 3분기 매출액이 부진한 이유는 각각 삼성디스플레이의 AMOLED 라인 가동률 하락 및 삼성전자 AP 사업의 가동률 하락 및 단가 인하에 따른 HTL 및 솔더볼 수요 성장 정체에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 RED 인광 EML Host가 삼성디스플레이의 차세대 AMOLED 소재 구조에 채택될 경우 시장규모는 연간 500억원 수준으로 형성될 전망. 현재는 Dow Chemical이 독점 공급하고 있다. 당사는 동사의 채택 가능성을 높게 보며, 관련 매출액이 내년에 210억원 가량에 달할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 기업의 내부요인보다는 그동안의 시황요인에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,600 | 37,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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