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[투데이리포트]덕산하이메탈, "점진적인 모멘텀 발..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 19일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "점진적인 모멘텀 발생 기대"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED 업황 둔화에도 불구하고, 동사의 수익 경쟁력이 유지되고 있는 점은 긍정적이다. 2014년에는 AMOLED 신규 투자 및 TV 라인 본격 가동 등으로 인해 외형이 다시 큰 폭으로 성장할 것이 기대되기 때문에, 펀더멘털 측면에서 동사의 투자 매력은 점차 커질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "삼성디스플레이의 A3 라인 투자 지연으로 인해 AMOLED 성장 우려감이 존재하는 상황이지만, 신규 Application 확대 적용 등의 움직임을 감안해 볼 때, 2014년 상반기에는 투자 결정이 확정될 가능성이 크다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED 업황 변화로 인해 동사의 외형 성장에 대한 우려감이 제기되고 있지만, 2014년에는 기존 V1 Pilot 라인 및 A2 추가 라인 가동 만으로도 AMOLED 소재 매출은 두 자리 대로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 31,000원까지 높아졌다가 2013년10월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,167 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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