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[투데이리포트]덕산하이메탈, "OLED, 느리지만..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 17일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "OLED, 느리지만 의미있는 변화들"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 실적은 매출액 359억원(+21.5%, QoQ), 영업이익 94억원(+24.9%, QoQ)으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 삼성디스플레이 A2 Phase4라인 신규 가동과 삼성전자 메모리 라인 가동률 상승으로 OLED소재와 반도체소재의 실적은 전분기대비 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "55인치 OLED TV는 스마트폰 대비 면적이 130배 넓어서 적은 판매량에도 OLED소재의 실적 기여도가 높다. 플렉서블 OLED의 출시는 스마트폰의 OLED채택 확대를 유발할 것이며, 스마트 워치는 제품 다변화 측면에서 OLED소재 업체에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 399억원(+11.0%, QoQ), 영업이익 105억원(+11.9%, QoQ)으로 견조한 성장세를 이어갈 전망이다. 4분기도 삼성디스플레이 AMOLED패널 출하량 증가와 삼성전자 메모리 출하량 증가로 OLED소재와 반도체용 소재의 전반적인 실적 성장이 기대된다. 4분기 유엠티 실적도 전분기비 견조한 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,727 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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