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[투데이리포트]덕산하이메탈, "파도는 해류를 바꿀..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "파도는 해류를 바꿀 수 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "지난해 4분기 OLED TV 출시에 대한 의구심과 삼성이 갤럭시S4에 OLED 대신 LCD를 탑재할 것이라는 우려로 기록한 저점이 14배다. 결과적으로 이러한 우려들은 모두 해소되었다. 지금 상황이 지난해 말보다 심각해 보이지 않는다. 적극적 매수 구간으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 338억원(-6.2% YoY), 영업이익 84억원(-22.5% YoY, OPM 24.9%)으로 컨센서스(매출액 372억원, 영업이익 98억원)를 하회할 전망이다. 고객사인 삼성디스플레이의 신규 라인(A3 Phase4) 가동에도 불구하고 OLED 스마트폰 수요 부진으로 가동률이 90% 수준에서 80%로 낮아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 2~3년 내 모바일 제품에서 TV로 OLED의 적용 범위가 확대될 경우 재료 시장에 대한 파급 효과는 매우 클 전망이다. OLED TV 침투율을 1.5%(연간 300만대)로 가정할 경우 OLED 생산능력은 2012년 대비 4.4배, 재료 시장은 2.5배 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 35,000원까지 높아졌다가 2012년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모는 소폭 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,000 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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