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[투데이리포트]덕산하이메탈, "상반기보다는 하반기..."매수_KTB
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| KTB증권은 15일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "상반기보다는 하반기 실적 개선 폭이 클 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KTB증권 박상현, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성디스플레이의 A2E 라인 가동이 3분기 후반부터 시작되고, AMOLED TV 패널용 수요가 하반기에 있을 것으로 보여 하반기 실적 개선 폭이 클 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사 주가는 삼성디스플레이의 AMOLED TV 패널 생산을 위한 하반기 6G 또는 8G 투자 현실화 모멘텀에 힘입어 연초 이후 25.6% 급등. 그러나 상반기 실적은 전년동기 소폭 개선에 그칠 전망임을 감안할 때 단기적인 측면에서는 투자 매력도 낮다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액 및 영업이익은 각각 1,580억원(YoY +9.8%), 450억원(YoY +8.7%)으로 전망된다. 삼성디스플레이의 A2E 라인 가동이 3분기 후반부터 시작되고, AMOLED TV 패널용 수요가 하반기에 있을 것으로 보여 하반기 실적 개선 폭이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 33,000원까지 높아졌다가 2012년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 37,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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