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[투데이리포트]덕산하이메탈, "주가 모멘텀 재 부..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 15일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "주가 모멘텀 재 부각 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사 주가는 AMOLED 성장 기대감으로 인해 최근까지 지속적으로 좋은 흐름을 보이고 있다. 3월 들어 주가 움직임이 다소 약화되었지만, 2013년에는 1분기 실적 둔화를 제외하고는 부정적인 이슈가 발생할 가능성이 낮으므로 2분기부터는 2012년 말부터의 주가 상승 추이를 재현할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 384억원(QoQ +6%, YoY +4%), 영업이익 113억원(+5%, +4%), 순이익 108억원을 시현하였다. Galaxy Series의 판매 호조로 반도체 소재 매출이 양호한 수준을 유지했으며, 2013년초 CES 등 대응을 위한 SDC V1 Pilot 라인 가동으로 인해 AMOLED 소재 매출이 크게 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 삼성전자와 Sharp의 협력에서도 볼 수 있듯이 향후 Oxide TFT 기술 확보를 위한 Panel 업체 간의 Global 제휴 가능성이 존재하며, 대만 및 중국 Panel 업체 들의 AMOLED 시장 진출도 점차 가시화 될 것으로 예상한다. 해외 업체들의 시장 진입이 시작될 경우에는 동사의 AMOLED 소재 경쟁력은 더욱 주목 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 39,000원까지 높아졌다가 2012년7월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,500 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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