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[투데이리포트]덕산하이메탈, "OLED 투자 지연..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "OLED 투자 지연으로 인한 모멘텀 부재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사는 IFRS개별기준 매출 360억원(-2.6% QoQ, +1.8% YoY)과 영업이익 107억원(+2.4% QoQ, +9.1% YoY)을 기록했다. 솔브레인 등의 OLED(유기발광다이오드)관련 매출이 전 분기 대비 30%이상 증가했는데, OLED관련 직접적인 수혜주인 덕산하이메탈의 평범한 실적은 다소 의외"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "고객사가 OLED TV와 OLED Tablet PC등 중대형 패널 양산에 어려움을 겪으며 투자 계획을 연기하며 성장속도가 둔화되고 있다. 내년 고객사의 OLED패널 생산능력 증가는 A2P3, A2E에 그치며 기대했던 V2,V3 라인 투자는 내년 이후로 연기되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기 매출 345억원(-2.5% QoQ, -6.5% YoY)과 영업이익 101억원(-5.9% QoQ, -7.2% YoY)으로 3분기와 크게 다르지 않은 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 36,000원까지 높아졌다가 2012년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,846 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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