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[투데이리포트]덕산하이메탈, "OLED는 디바이스..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "OLED는 디바이스 차별화의 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성은 차세대 스마트폰에도 여전히 OLED 디스플레이를 탑재할 것으로 예상한다. 고해상도가 보편화되면서 해상도보다는 폼팩터(form factor)가 차별화 요인으로 부각될 것으로 예상하기 때문이다. OLED는 폼팩터 측면에서 LCD보다 우위에 있는 플렉서블 디스플레이로 가기 위한 필수 기술이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 매출액은 전분기와 비슷한 364억원, 영업이익은 101억원(영업이익률 27.8%)을 기록할 전망이다. 삼성디스플레이의 A2-Phase3 일부 라인 가동이 내년 1분기로 지연되면서 OLED 부문 매출액은 정체되겠지만, 고객사 신규 스마트폰 판매 호조로 인한 솔더볼 매출액 성장이 이를 만회할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자가 내년 1분기에 신규 스마트폰을 출시하고 스마트폰 라인업 내에서 OLED 채택률이 높아질 경우 하반기에는 신규 라인 가동이 불가피할 것으로 판단된다. OLED 시장 내 동사의 독점적 지위가 강화되고 있는 상황에서 삼성의 투자 재개는 실적 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 40,000원까지 높아졌다가 2012년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,308 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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