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[투데이리포트]덕산하이메탈, "삼성 AMOLED ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성 AMOLED CAPA가 늘어나는 4분기를 주목할 때"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -8.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사는 4분기 실적으로 매출액 414억원(5% QoQ), 영업이익 123억원(5% QoQ)이 기대된다. 사업부문별 매출액은 AMOLED 246억원(8% QoQ), 반도체 168억원(3% QoQ)이 예상된다. 언브레이커블 디스플레이뿐 아니라 삼성전자가 연내 AMOLED TV를 출시한다는 점을 고려하면 AMOLED 소재 출하가 예상치를 상회할 가능성도 존재한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "삼성디스플레이의 3분기 AMOLED 출하량은 3,800만대로 전분기 대비 27% 증가하며 것으로 전망된다. AMOLED 패널 출하면적 기준으로는 11만 제곱미터로 전분기 대비 34% 증가할 전망이다. 이에 따라 동사의 AMOLED 부문 매출액 역시 전분기 대비 5% 증가한 229억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전반적으로 산업이 어려운 가운데에서도 전년대비 27%의 EPS 증가가 기대되며 2013년에는 45%로 증가율이 상승하는 만큼 주가 역시 높은 Multiple 적용이 합리화 가능한 상황이다. 게다가 산업 둔화와 함께 우려했던 대기업의 시장진입 가능성이 낮아졌다는 점을 염두에 둔다면 현재 주가에서 매수 기조를 유지할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 42,000원까지 높아졌다가 2011년12월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,571 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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