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[투데이리포트]덕산하이메탈, "소재 특성상 삼성 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "소재 특성상 삼성 투자와 상관 없이 하반기 실적 성장 가능"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "삼성디스플레이의 2013년 AMOLED 투자 규모는 아직 결정된 바 없으며, AMOLED 소재의 특성상 하반기 실적은 이미 투자가 완료된 A2 라인을 통해 증가가 예상된다는 점을 고려하면 최근 하락을 매수의 기회로 활용할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 현재 주가는 2012년 PER 13배 수준까지 단기급락하였으며, 이는 삼성전자 스마트폰 선전에 따른 AMOLED 산업의 성장, HTL/HIL 부문에서 동사의 독보적인 경쟁력을 고려하면 지나친 과매도 국면인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 368억원(13% QoQ), 영업이익 102억원(9% QoQ)으로 기존 추정치 대비 각각 18억원, 9억원이 감소할 전망이며, 솔더볼 매출액은 158억원(7% QoQ), AMOLED소재 매출액은 210억원(19% QoQ)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 42,000원까지 높아졌다가 2011년12월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,818 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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