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[투데이리포트]덕산하이메탈, "중장기적 관점에서의..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "중장기적 관점에서의 투자 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이증권 남대종, 배은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "1Q12 실적은 시장 기대치를 소폭 하회하나, 국내 AM OLED 소재 업체 중 HTL 제품에 대한 과점적 지위를 유지하고 있고, 주요 고객사인 삼성모바일디스플레이의 투자 확대에 따라 분기 실적도 개선될 전망이며, 신규 고객 확보를 추진하고 있어 고객 다변화에 대한 가능성을 고려하여 투자의견 매수, 목표주가 33,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 1Q12 실적은 매출액 324억원(-12%QoQ), 영업이익 88억원(-19%QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 359억원, 영업이익 97억원을 소폭 하회할 전망이다. 솔더볼 부문에서는 비수기 영향으로 -3%QoQ매출이 감소했으며, AMOLED 소재 부문에서는 경쟁사 진입과 더불어 단가인하에 대한 영향으로 매출액이 -20%QoQ 감소한 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 경쟁사 진입과 이에 따른 가격 경쟁이 심화될 것으로 예상되나, 주요 고객사인 삼성모바일디스플레이의 Capa가 큰 폭으로 확대될 예정이며, 이에 따라 2Q12 실적도 매출액 372억원(+15%QoQ), 영업이익 99억원(+13%QoQ)으로 개선될 것으로 예상하고, 해외 고객으로 진출을 추진하고 있어 해외 고객이 확보될 경우 2차 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 38,000원까지 높아졌다가 2012년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 35,417 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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