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[투데이리포트]덕산하이메탈, "동사 주가도 지루한..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사 주가도 지루한 박스권 횡보를 벗어날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대신증권 강정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2012년은 동사 주가가 한단계 레벨업되는 시기로 판단하는데, 이는 OLED TV 출시가 임박한 상황에서 중소형 OLED와는 다르게 OLED TV에 대해서는 기존 패널업들이 적극적인 시장참여 의지를 나타내고 있어 동사의 고객다변화 가능성도 높아지고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "특히 기존 RGB OLED 대비 유기재료 소비량이 65~100%이상 증가하는 White OLED가 OLED TV의 기술표준으로 자리잡을 가능성이 높아 OLED TV 시장의 개화로 인한 유기재료 시장규모 확대는 예상을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "5월부터 삼성모바일디스플레이 A2 phs3 가동개시로 2Q12 HTL 출하량 증가가 예상되고, flexible display 양산개시로 중소형 OLED시장이 다시 한번 level-up될 시기가 도래했다는 점, 또한 삼성과 LG의 OLED TV 공개를 시작으로 하반기 OLED TV에 대한 본격적인 양산개시가 예상된다는 점에서 동사를 포함한 OLED산업 모멘텀이 재개될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321.4 | 226.68 | 1580 | +597.02 | 340 | -8 |
| 영업이익 | 47 | 49.15 | 450 | +815.56 | 100 | -8.27 |
| 순이익 | 47.4 | -21.79 | 410 | 흑자전환 | 90 | -16.97 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 35,636 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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