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[투데이리포트]덕산하이메탈, "수익성은 기본! 성..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "수익성은 기본! 성장성도 지속된다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "전년 대비 2배 이상 증가 예상되는 OLED 시장, 제한적일 것으로 보이는 동사의 점유율 감소, 20% 중후반의 영업이익율을 유지하고 있는 수익 경쟁력을 감안할 경우, 동사는 OLED Supply chain 내에서 여전히 가장 높은 투자 매력을 보유하고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "향후 동사의 점유율은 시장 우려와는 달리 점진적인 하락을 통해 2012년 80% 초반에서 2014년에는 60% 초반 수준에 이를 것으로 보여, 여전히 메인 공급업체로써의 지위를 이어갈 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "스마트 기기 시장 확대에 따라 솔더볼에서도 OLED 소재에 버금가는 성장세를 보일 것으로 추정되므로, 향후에도 동사의 성장성은 확고할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321.4 | 226.68 | 1688 | +644.66 | 348 | -5.83 |
| 영업이익 | 47 | 49.15 | 462 | +839.98 | 95 | -12.86 |
| 순이익 | 47.4 | -21.79 | 455 | 흑자전환 | 94 | -13.28 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,600 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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