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[투데이리포트]덕산하이메탈, "한번 쉬고 더 멀리..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "한번 쉬고 더 멀리한번 쉬고 더 멀리 뛴다 뛴다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 성장 모멘텀은 1분기 계절적 이슈 및 고객 라인 가동 스케쥴 영향으로 잠시 둔화되겠지만 2분기부터는 다시 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 SMD A2 Phase3 신규라인의 가동과 초기 수율 저하로 유기물 소재의 공급 증가가 예상되고, 경쟁사의 HTL 시장 진입은 예상보다 저조한 15% 수준으로 전망되며, 하반기 AMOLED TV의 양산으로 큰 폭의 유기물 소재 수요 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 계절적인 비수기와 SMD의 Capa 증설이 크게 발생하지 않는 시기로 전 분기 대비 매출액 및 영업이익은 모두 하락하지만 시장 컨센서스인 매출액 361억원, 영업이익 99억원에는 부합하는 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321.4 | 226.68 | 1810 | +698.48 | 350 | -5.29 |
| 영업이익 | 47 | 49.15 | 500 | +917.29 | 100 | -8.27 |
| 순이익 | 47.4 | -21.79 | 500 | 흑자전환 | 90 | -16.97 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 35,364 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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