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[투데이리포트]덕산하이메탈, "2분기부터 다시 모..."매수수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2분기부터 다시 모멘텀에 불을 지핀다"라며 투자의견을 '매수수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2분기에는 갤럭시 노트 판매 호조, 갤럭시 S3 출시, OLED를 탑재한 핸드셋 모델 확대 등 OLED 수요 강세가 지속되는 가운데 SMD 신규 라인이 가동되면서 실적 모멘텀이 강화될 전망이다. 뉴아이패드 및 갤럭시 시리즈 판매 호조로 솔더볼 이익 개선도 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 매출액은 344억원(-6.8% QoQ, +48.0% YoY), 영업이익은 89억원(-17.8% QoQ, +58.3% QoQ, 영업이익률 26%)으로 통상적인 비수기임에도 불구하고 양호한 실적을 기록할 전망이다. OLED 유기물질 매출액 감소에도 불구하고 갤럭시 시리즈 및 아이폰, 아이패드 판매 호조로 반도체 솔더볼 부문이 선방했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 심화, 성장성 둔화, 수익성 하락 등의 우려는 이미 주가에 반영된 것으로 판단된다. 동사의 주가는 12개월 선행 P/E 13.3배로 과거 3년 평균 22.4배 대비 충분히 De-rating 된 상태다. 2분기 이후 실적 모멘텀을 감안할 때 매수 기회로 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321.4 | 226.68 | 1860 | +720.54 | 340 | -8 |
| 영업이익 | 47 | 49.15 | 510 | +937.64 | 90 | -17.45 |
| 순이익 | 47.4 | -21.79 | 430 | 흑자전환 | 70 | -35.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 35,364 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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