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[투데이리포트]덕산하이메탈, "AMOLED 시장의..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED 시장의 성장을 먹고 산다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "향후 AMOLED TV 부문에서 고객사와 경쟁사간의 출시경쟁이 심화될수록 동사에게는 재료매출 확대의 기회로 보는게 타당하다고 판단된다. 삼성전자 갤럭시 시리즈와 애플의 AP칩에 공급되고 있는 동사의 솔더볼의 경우도 고객사 제품 판매호조에 따라 수익성이 좋은 초소형 솔더볼 판매 비중 또한 증가하면서 마진에 도움을 주고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 실적을 기존 예상치대비 상향 조정한 것은 1분기 계절적 비수기에도 불구하고 스마트폰 판매 호조로 인해 초소형 솔더볼 출하가 예상보다 좋아짐에 따라 수익성 향상이 이뤄졌고, 유기재료 부문도 기존 예상에 비해 경쟁사의 시장 진입이 더디게 일어나고 있어 동사의 고객사내 점유율 수치를 상향조정 했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 실적에 대해 AMOLED 라인 가동률 및 경쟁률, 그리고 패널 수율에 따른 재료 사용량의 변화를 감안해 매출은 기존 1,758억원에서 1,726억원으로 소폭 하향하나 영업이익은 기존 459억원에서 467억원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 35,364 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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