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[투데이리포트]덕산하이메탈, "4분기 매출액, 이..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "4분기 매출액, 이익 모두 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사는 매출액 370억원(4% QoQ), 영업이익 108억원(10% QoQ)의 4분기 실적을 발표하였으며 이는 당사의 기존 추정치나 시장의 기대를 넘어서는 호실적으로 판단된다. 4분기 호실적을 바탕으로 2011년 연간 실적은 매출액 1,294억원(79% YoY), 영업이익 347억원(74% YoY)을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기 매출을 부문별로 살펴보면 반도체 사업부가 155억원으로 전분기 대비 다소 부진한 실적을 보였지만 AMOLED 소재를 양산하는 EL사업부 매출액이 215억원까지 증가하면서 외형/이익 성장을 이끌었던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년은 AMOLED 고객사인 삼성모바일디스플레이이가 4.5세대 라인 월 48K, 5.5세대 라인 월 24K만을 가동하였으나, 2012년에는 5.5세대 라인 CAPA가 96K 수준으로 확대되면서 AMOLED 소재 수요 증가가 기대된다. 동사의 2012년 실적은 매출액 2,004억원(55% YoY), 영업이익 533억원(54% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 42,000원까지 높아졌다가 2011년12월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,600 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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