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[투데이리포트]덕산하이메탈, "투자 매력이 재 부..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 27일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "투자 매력이 재 부각될 시점이 온다 !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "전년 대비 2배 이상 증가 예상되는 SMD 출하, 제한적일 것으로 보이는 동사의 점유율 감소, White OLED 기대감 등을 감안할 경우, 동사는 OLED Supply chain 내에서 여전히 가장 높은 투자 매력을 보유하고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기에는 OLED 소재 판매 확대로 전 분기 대비 매출액과 영업이익이 모두 증가하였으며, 법인세 감면 효과로 인해 순이익도 크게 개선되었다. 특히, OLED 소재 부문은 경쟁사 신규 진입에도 불구하고 SMD 내 90% 수준의 점유율을 유지하고 있기 때문에, Galaxy Series의 판매 호조 효과를 가장 크게 누린 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2012년 SMD 출하는 전년 대비 2배 이상 증가될 것으로 예상되기 때문에, OLED 소재에서 경쟁사의 점유율이 확대되더라도 동사는 최소한 30% 수준의 외형 성장은 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,600 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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