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[투데이리포트]덕산하이메탈, "트레이딩 관점에서의..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "트레이딩 관점에서의 접근 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대신증권 강정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사에 대해 긍정적인 시각을 유지하는 이유는 동사는 AMOLED 관련주 중 가장 시가총액이 큰 대표주로서 동사의 펀더멘털이 크게 변하지 않는 한 주가의 큰 흐름은 개별기업 이슈보다는 산업의 흐름과 높은 상관관계를 나타낼 것으로 전망되고, 점유율 하락에 대한 우려보다는 향후 AMOLED 생산업체 다변화로 인한 고객다변화와 제품다변화의 기회에 주목해야할 시점이 가까워오고 있다고 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 2개월간 주가 하락 이유는 삼성모바일디스플레이 투자지연에 대한 우려감, HTL 공급업체 이원화에 따른 점유율 감소, 고객다변화와 제품다변화 지연에 대한 우려 등으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 HTL 점유율은 80%로 추정되지만, HTL 수요량이 가파르게 증가하고 있다는 점을 감안할 때 점유율 감소 보다는 경쟁심화에 따른 수익성 하락 여부가 더 중요한 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 321.4 | 724.7 | 1290 | +78 | 360 | +1.78 |
| 영업이익 | 47 | 131.2 | 360 | +174.39 | 110 | -0.54 |
| 순이익 | 47.4 | 101.4 | 330 | +225.44 | 90 | -8.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,192 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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