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[투데이리포트]덕산하이메탈, "AM OLED 부문..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 16일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AM OLED 부문 성장성은 둔화될 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이증권 남대종, 배은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -13.2% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "1Q12이후 동사의 매출 성장성은 둔화될 것으로 예상한다. 예상보다 빠르게 경쟁사의 진입이 확대되고 있기 때문이다. 2012년 AM OLED 부문의 매출액 950억원으로 +34%yoy 증가할 것이나, 영업이익률은 31%로 -3%p yoy 감소할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "AM OLED 소재 부문 매출액이 기대치를 상회했기 때문에 동사의 4Q11 실적은 매출액 362억원(+2%qoq), 영업이익 113억원(+15%qoq)으로 영업이익 기준 시장 기대치를 상회할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 삼성전자 등의 주요 고객이 AP(Application Processor), 모바일 DRAM 등 휴대기기 관련 칩의 생산을 확대함에 따라 동사의 솔더볼 매출이 빠르게 증가할 것이기 때문에 1Q12를 저점으로 빠르게 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,708 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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